Нельзя просто взять и купить понравившиеся ценные бумаги, а потом продать их и заработать. Вполне возможно, что вы не найдете на них покупателя или по вашей цене никто не захочет заключать сделку. Тогда придется снижать стоимость заявки, уменьшая конечный доход. Ликвидность той или иной пары — один из основных факторов, с учётом которых принимаются решения в процессе торговли.
Чтобы купить и продать акции фонда, не нужно практически ничего. Ликвидность денег — возможность свободно обменивать валюту или расплачиваться ей. У стран с развитой и устойчивой экономикой валюта наиболее ликвидна. Например, доллар и евро можно купить и продать практически в любой стране мира, киргизский сом сложно купить даже в странах, у которых есть экономическое партнёрство с Кыргызстаном.
Если вы откроете стакан любого ликвидного инструмента, то пустых строк там не будет, а спред – минимален. С неликвидным инструментом иначе, пустые строки (обычно они не отображаются), а спред “словно чужой, который смотрит прямо в душу”. Во ты пришел на биржу, капусты пачка и решил стать инвестором. Увидел акции компании “Лабуда”, ну все, буду “совладельцем”. Акция торгуется по 100 рублей, ты жмешь кнопку купить на 1 млн.
Использование данных об открытом интересе в стратегии торговли криптовалютными фьючерсами может дать ценное представление о настроениях на рынке и потенциальных торговых возможностях. С другой стороны, под открытым интересом понимается общее количество активных контрактов, которыми располагают трейдеры на момент закрытия торгового дня. По сути, он представляет собой общее количество контрактов, которые остаются открытыми и еще не были закрыты или компенсированы в течение дня. Фьючерсом называют контракт, который гарантирует, что покупатель купит актив в определенное время, в указанном объеме, по заранее оговоренной цене. Такими контрактами можно торговать, и они гарантируют исполнение сделки.
Разница liquidity и bos
Ликвидность также зависит от того, насколько активы торгуются на рынке, насколько широко известны компании, выпустившие эти активы, и насколько активы востребованы на рынке. Инвесторы могут также влиять на ликвидность активов своими действиями на рынке — например, покупая или продавая большие объемы акций. Крупный капитал направляет финансовый рынок из точки А в точку Б. Поэтому на высоколиквидных рынках происходит много движений, а трейдер может извлечь много выгоды из этого. Валютные пары EURUSD и GBPUSD обладают еще высокой волатильностью – это способность с высокой скорость изменять стоимость актива за короткое время. Поэтому эти мажоры популярны среди участников биржи Форекс.
Акции, постоянно торгуемые на бирже, подходят для стратегии «купить и держать», если инвестор уверен, что через год, три или пять он сможет с легкостью продать активы и вывести деньги. Благодаря этому валютный поставщик ликвидности рынок форекс тоже высоколиквидный. Здесь огромными суточными объёмами заключаются сделки на покупку и продажу валюты. Ликвидность – это способность биржевого актива покрывать спрос и предложение.
Для рынка форекс, который относится к внебиржевым, получить точные данные довольно затруднительно. В открытом доступе есть данные, собранные аналитиками и опытными трейдерами, но лучше самостоятельно следить за этим показателем, поскольку он имеет свойство меняться с течением времени. Есть также понятие «поставщики ликвидности» для рынка форекс. Здесь имеется в виду несколько иная ликвидность, в глобальном смысле это котировки цен валютных пар. Например, для Альфа-Форекс поставщик ликвидности — Альфа-Банк.
Те эмоции, которые появляются после сливных и даже успешных сделок, могут помешать трезво оценивать ситуацию. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть краткосрочных обязательств можно немедленно погасить за счет денег и финансовых вложений. Коэффициент текущей ликвидности показывает, какая часть текущих обязательств может быть погашена за счет всех оборотных средств. Это основной показатель, на который ориентируется банк при оценке финансового положения компании. Прогноз — бычий (рынок укрепляется, возможен разворот тренда).
Периоды флета считаются зонами перераспределения ликвидности – мелкие клиенты фиксируют сделки, а «умные деньги» заново выстраивают сетку лимитных ордеров. Чем хуже (ниже) ликвидность, тем сильнее волатильность актива, так как для сбора компенсирующих сделок цене приходится преодолевать большее расстояние. Если актив проблемный, низколиквидный (облигации, экзотические валюты, непопулярные акции), то будет трудно не только заработать, но и даже выйти из открытых позиций. Так принято называть свойство торгового актива трансформироваться из одной финансовой формы в другую. Надо помнить, что ликвидность — это не статичный показатель.
Зоны ликвидности на рынке. Уровни поддержки и сопротивления Бесплатное обучение Smart-Money
Важно иметь проверенную рабочую стратегию торговли, так как совершение необдуманных сделок приводит к сливу депозита. В торговле криптовалютными фьючерсами глубокое понимание и тщательный анализ данных об открытом интересе могут дать трейдерам ценную информацию. Нет никаких гарантий, что сильно недооцененная акция вырастет в цене. При формировании пассивного дохода ликвидные акции удобны тем, что держатель сможет продать их в необходимый момент, даже не ставя цель заработать на спекуляции. Этот простой пример в общих чертах описывает, как работает ликвидность.
Все это типичные модели, которые можно легко найти в книгах и в различных обучающих курсах. Теперь мы хотим наблюдать охоту на стопы для этих моделей, потому что они были заложены в алгоритм, и алгоритм создан для того, чтобы стимулировать нас и срабатывать на стопах. Вот почему вы часто видите, что цена достигает вашего стоп-лосса, а затем разворачивается и движется в вашу сторону, чтобы закрыться с прибылью. Логика таких колебаний цены это сбор и накопление ликвидности. Всем привет, это серия дополнительных обучающих материалов по торговой стратегии Смарт-Мани ( Smart-Money Concept ) от проекта SM Trader.
Пары с низкой ликвидностью, напротив, не отличаются значительной волатильностью, кривая их котировок более пологая. Эту характерную особенность следует учитывать во время торговли на рынке форекс. Если бы активы и производные инструменты лишились ликвидности, торговля ими стала бессмысленной. Однако важно знать, что есть различия между рыночной ликвидностью в широком понимании и ликвидностью валютных пар. Понимание ликвидности — это важный аспект при принятии решений в трейдинге.
И наоборот, снижение цены, сопровождающееся увеличением количества открытых ордеров, указывает на слабость рынка. Это понятие означает, что рынок должен быть подвижным, то есть цены должны быстро реагировать на изменения спроса и предложения. Но, с другой стороны, чем выше ликвидность, тем лучше для трейдера. При низкой ликвидности возникают большие объемы сделок, которые приводят к существенным расхождениям цен.
Стоит принимать во внимание изменения в геополитике, международные экономические данные, а также внутриполитические события и экономические показатели в рамках отдельных стран. К примеру, Брекзит за одну ночь обрушил британский фунт на несколько тысяч пунктов. Операции на финансовом рынке имеют высокую степень риска и могут привести к быстрым убыткам. Инвестируйте осознанно только тот капитал, потерю которого вы готовы допустить без критических последствий для себя.
- Важно осознавать, что рынок всегда будет стараться найти зоны ликвидности, чтобы активировать стоп-лоссы и лимитные ордера.
- Чем устойчивее компания, тем выше спрос на её бумаги — значит, растёт и цена.
- Разумеется, мы с вами должны торговать наиболее ликвидными активами из тех, которые предлагает брокер.
- Вместе с этим амплитуда ценовых колебаний тоже значительна.
Потому что обычно там вы ставите свои стопы и отложки на покупку или продажу. Алгоритмы знают вашу психологию и все торговые системы, поэтому с легкостью сделают так, чтобы ваши ордера сработали и активы переходили из ваших рук в руки крупного игрока. Открытый интерес служит метрикой, отражающей уровень вовлеченности инвесторов в тот или иной фьючерсный контракт. Высокий уровень открытого интереса свидетельствует о значительном участии инвесторов и говорит о том, что настроения на рынке более активны. И наоборот, низкий открытый интерес предполагает их менее активное участие. При этом важно понимать, что сам по себе открытый интерес не подтверждает точность взглядов инвесторов и не гарантирует им прибыли.